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一行三会高层密集发声支持“一带一路”,这一投资机会怎么看?

神股君2018-09-13 20:49:11

来源:证券时报网、股票实盘狙击手


还有9天,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京召开,随着一行三会高层集中撰文谈“一带一路”,关于“一带一路”的话题再次成为市场热点。

官方消息显示,28个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛,业内人士称,此次“一带一路”国际合作高峰论坛,是2017年中国主场外交的重头戏,是中国为提振世界经济采取的战略举措,这可能标志着“一带一路”建设将从搭建框架为主的1.0版阶段,进入优化升级为主的2.0版。

央行行长周小川:资金融通是“一带一路”建设的重要支撑   

央行行长周小川在《中国金融》刊文称,“一带一路”建设涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等层面,其中资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。

根据现有的实践,周小川指出,以市场化、可持续性、互利共赢为特征的投融资体系至少应包括三方面内容:其一是运用开发性金融,其二是推进金融机构和金融服务的网络化布局,其三是积极发挥本币在“一带一路”建设中的作用。

银监会王兆星:中资银行要服务“一带一路”建设   

银监会副主席王兆星指出,作为资金融通这一环节的主要践行者,中资银行担负着为“走出去”和当地的企业提供金融支持的重要职能。近年来,中资银行积极投身“一带一路”建设工作,从无到有,由点及面,相关工作已取得阶段性成果。未来,中资银行应进一步提升自身金融服务水平,妥善应对“一带一路”建设中的风险与挑战,为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。

一是引导中资银行做好服务“一带一路”建设的统筹规划,促进中资银行开展分工协作。

二是推动中资银行提升“一带一路”金融服务水平,探索专业化经营模式,加大对“一带一路”项目建设的融资支持力度。

三是协助中资银行提升服务“一带一路”建设的业务创新能力,因地制宜推进金融创新,构建多层次的金融服务体系。

四是引导中资银行做好“一带一路”服务中的风险防范和应对。

五是要积极拓展和深化监管部门与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作。

六是不断完善多渠道沟通机制。


证监会方星海:建立面向“一带一路”沿线国家的区域性交易市场

证监会副主席方星海指出,“一带一路”建设需要强有力的直接融资支持。

方星海表示,要使人民币“走出去”“留得住”,需要加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设,加快境内市场的对外开放。积极发展交易所联通、基金产品互认等机制,为境内外投资者提供更丰富的交易工具和投资渠道,打通人民币回流境内通道,形成人民币“境内—境外—再境内”的良性循环。

方星海指出,鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资,保障“一带一路”重点项目资金需求;充分利用境内、境外两个市场,支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设(包括发行H股、D股等)。

保监会陈文辉:险资参与长周期大规模“一带一路”基础设施项目

保监会副主席陈文辉指出,要准确把握保险业助力“一带一路”建设的重点内容,发挥保险资金长期稳定优势,积极参与长周期、大规模的“一带一路”基础设施项目。一方面,支持境内“一带一路”重点区域的道路、港口、油气管道、通信等重点项目和沿线省份的园区建设,如连霍国道主线、糯扎渡水电站、贵阳轨道交通和西安保税区基础设施等重点项目。另一方面,积极稳妥参与境外交通、能源管道等基础设施建设,探索投资境外油气产业园和中外产业合作基地。

“一带一路”的长远影响和机会

有业内人士认为,此次“一带一路”国际合作高峰论坛,是2017年中国主场外交的重头戏,是中国为提振世界经济采取的战略举措。《人民日报》海外版刊文认为,这可能标志着“一带一路”建设将从搭建框架为主的1.0版阶段,进入优化升级为主的2.0版阶段。

安信策略近期发布研究报告也表示,“一带一路”是顶级战略,会有持续的新催化剂出现。报告称,“不应基于传统思维模式,把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点。”

该机构指出,一带一路是顶级战略,中期不断推进有新催化剂,能看到订单与业绩,股票多为低估值蓝筹,符合本轮慢牛的核心特征,涉及的领域和行业广泛,资金容纳性强,主题自身也有较强延展性。不应基于传统思维模式,把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点,本次盛会只是一带一路中期推进过程中的一个助推时点,相关会议及协同推进组织可能会常态化。重要的是,一带一路战略推进会取得更多进展,会有持续的新的催化剂出现,资本市场会看到更多公司订单和业绩的进程不会结束,而是会逐步进入加速期。

广发证券认为“一带一路”将对建材、油气、电信、有色金属、钢铁、机械、高铁、旅游等产业造成影响。

方正证券首席经济学家任泽平近期在报告中指出,伴随着5月 “一带一路”国际合作高峰论坛临近,以及后续的金砖国家峰会,“一带一路”建设正步入快车道,建议关注三大投资主线:西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。

中金公司王汉锋在此前的报告中则建议五条主线布局受益标的。

1) 基础设施建设类公司:一带一路首要的“道路联通”将使得交通基础设施建设(包括铁路、公路、港口、机场)、管网、电信设施等行业以及建筑相关的配套产业直接受益;

2) 机械设备及配套的制造业公司:包括高铁、工程机械、特高压电网等领域相关的机械设备制造类公司;

3) 交通运输类公司:铁路、公路、物流、港口、航运、航空有望受益于“一带一路”战略下的业务扩展;

4) 原材料企业:包括建材、钢铁、有色等类别的公司;

5) 新疆、福建相关企业:新疆和福建分别作为“一带”和“一路”的建设核心,两省本地的基建、贸易、物流等公司也值得关注。


下文来源:股票实盘狙击手

作者:老吴


一带一路:财富新航线


说到一带一路,今天已经进入我们系列报告的第四期,老吴想讲讲海上丝绸之路。


海上丝绸之路怎么开始?当然是要有港口。没有港口,船只货运怎么输出去呢?所以港口是海上丝绸之路的最佳受益板块。像之前表现不错的南京港,大连港都是这个逻辑。但中国这么大,海岸线这么长,港口这么多,哪些最容易受益呢?


从大范围来讲,所有港口都会受益,但有些地域会更加突出,比如说,广东。从广东出发,经过越南,泰国,老挝,然后到太平洋,一直到非洲。广州港,珠海港,盐田港,深赤湾A在这些区域之内,属于相对受益的标的,主要跟广东的区域经济布局情况直接相关。


另外还有南京,因为南京港往日本的方向走,同样,大连港也是一样。港口就相当于陆上丝绸之路的水泥板块一样,会最先受益。除了一带一路,自贸区的发展也带动了港口;另外,还有国企改革,港口之间的合并和资产注入,都会利好港口股。接下来,一些涨幅不大,结构形态漂亮,并且在我们上面谈到的经济区域之内的标的,都值得去关注。


大家都知道,老吴最关注的就是昨天谈到的闻“基”起舞,今天老吴又在深度挖掘,发现这两年签中国电建在一带一路的区域内获得了54个项目,由于一带一路都是大项目,这些都是中国电建业绩好的原因,也是昨天冲击涨停板创出阶段新高的原因,今天大盘大跌,股价依然能坚挺的核心逻辑就在这里。


主题+业绩双驱动,主题是风口,是加速上涨的催化剂;当大盘行情不好的时候,如果有业绩的支撑,就可以避免大幅回撤。所以我们应该重点去找,有业绩支撑,又符合一带一路主题,又有潜在利好的股票。

    

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